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前海开源中证大农业指数增强基金净值查询,001027基金今天净值,历史净值天天查

提出的最新净值0.0200 2.3015%2019-05-21
车载实时评价(仅供参考)0.88830.0193 2.2210%2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:
  • 找到日期:2015-02-13
  • 基金典型:标志型
  • 复兴股票:亿份
  • 饲养员:前海开源基金
  • 近期股票:亿
将近使驻扎,前海开源中证大农业标志行窃(001027)基金累计投资实得率
净值日 基金指定遗传密码 基金称号 最新单位净值 最近的累计净值 上一单位净值 前期累计净值 日增长值 当天曲线上升斜率
2019-05-21 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8890 0.8890 0.8690 0.8690 0.0200 2.3015%
2019-05-20 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8690 0.8690 0.8900 0.8900 -0.0210 -2.3596%
2019-05-17 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8900 0.8900 0.9080 0.9080 -0.0180 -1.9824%
2019-05-16 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.5537%
2019-05-15 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9030 0.9030 0.0250 2.8500%
2019-05-14 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8810 0.8810 -0.0030 -0.3400%
2019-05-13 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8810 0.8810 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.1223%
2019-05-10 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8910 0.8910 0.8590 0.8590 0.0320 3.7300%
2019-05-09 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.2300%
2019-05-08 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8610 0.8610 0.8900 0.8900 -0.0290 -3.2584%
2019-05-07 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.1400%
2019-05-06 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8800 0.8800 0.9270 0.9270 -0.0470 -5.0701%
2019-04-30 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.0900%
2019-04-29 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9080 0.9080 0.9180 0.9180 -0.0100 -1.0900%
2019-04-26 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9180 0.9180 0.9340 0.9340 -0.0160 -1.7100%
2019-04-25 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9340 0.9340 0.9420 0.9420 -0.0080 -0.8500%
2019-04-24 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9420 0.9420 0.9260 0.9260 0.0160 1.7279%
2019-04-23 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9260 0.9260 0.9290 0.9290 -0.0030 -0.3200%
2019-04-22 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.2200%
2019-04-19 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.2162%
2019-04-18 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9250 0.9250 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.4300%
2019-04-17 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.5300%
2019-04-16 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.3300%
2019-04-15 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9120 0.9120 0.9230 0.9230 -0.0110 -1.1918%
2019-04-12 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.9847%
2019-04-11 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9140 0.9140 0.9330 0.9330 -0.0190 -2.0364%
2019-04-10 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9330 0.9330 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.2139%
2019-04-09 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9350 0.9350 0.9490 0.9490 -0.0140 -1.4800%
2019-04-08 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2100%
2019-04-04 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9470 0.9470 0.9270 0.9270 0.0200 2.1600%
2019-04-03 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.5400%
2019-04-02 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9220 0.9220 0.9290 0.9290 -0.0070 -0.7500%
2019-04-01 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.9290 0.9290 0.8920 0.8920 0.0370 4.1480%
2019-03-29 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8920 0.8920 0.8600 0.8600 0.0320 3.7200%
2019-03-28 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.8200%
2019-03-27 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.3529%
2019-03-26 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8500 0.8500 0.8520 0.8520 -0.0020 -0.2300%
2019-03-25 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8520 0.8520 0.8630 0.8630 -0.0110 -1.2700%
2019-03-22 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8630 0.8630 0.8680 0.8680 -0.0050 -0.5760%
2019-03-21 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.1200%
2019-03-20 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.1403%
2019-03-19 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.1139%
2019-03-18 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8510 0.8510 0.0270 3.1727%
2019-03-15 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8510 0.8510 0.8320 0.8320 0.0190 2.2800%
2019-03-14 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8320 0.8320 0.8530 0.8530 -0.0210 -2.4619%
2019-03-13 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8530 0.8530 0.8930 0.8930 -0.0400 -4.4793%
2019-03-12 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8930 0.8930 0.8630 0.8630 0.0300 3.4762%
2019-03-11 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.2512%
2019-03-08 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.2364%
2019-03-07 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.2358%
2019-03-06 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.9524%
2019-03-05 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8400 0.8400 0.8250 0.8250 0.0150 1.8182%
2019-03-04 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8250 0.8250 0.8010 0.8010 0.0240 2.9963%
2019-03-01 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8010 0.8010 0.7870 0.7870 0.0140 1.7789%
2019-02-28 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.7870 0.7870 0.7920 0.7920 -0.0050 -0.6313%
2019-02-27 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.7920 0.7920 0.8060 0.8060 -0.0140 -1.7370%
2019-02-26 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.6242%
2019-02-25 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.8010 0.8010 0.7840 0.7840 0.0170 2.1684%
2019-02-22 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.7840 0.7840 0.7710 0.7710 0.0130 1.6861%
2019-02-21 001027 前海开源中证大农业标志行窃 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.9162%

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